ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年4月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -103,570 | 80,970 |
| 減価償却費 | 80,502 | 51,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,356 | -6,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,497 | 45,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,100 | 4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196,698 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 4,000 | － |
| 社債発行費 | 21,074 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,513 | -8,626 |
| 支払利息 | 12,499 | 10,555 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,364 | -180,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,731 | 141,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,289 | 26,727 |
| その他 | -173,188 | 231,926 |
| 小計 | -422,505 | 432,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,513 | 8,626 |
| 利息の支払額 | -12,439 | -11,259 |
| 法人税等の支払額 | -156,181 | -10,837 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,612 | 461,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,202 | -21,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,906 | -38,277 |
| 貸付けによる支出 | -8,060 | -13,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,373 | 10,560 |
| その他 | 5,843 | -13,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,952 | -75,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,900 | -153,600 |
| 社債の発行による収入 | 878,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,519 | － |
| 配当金の支払額 | -38,106 | -37,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,400 | -341,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,835 | 44,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,336 | 1,569,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,171 | 1,481,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
