利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は18百万円(前年同期は145百万円の収入)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益が336百万円、減価償却費が29百万円に対し、売上債権の増加額155百万円、仕入債務の増加額94百万円、法人税等の支払額316百万円等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は119百万円(前年同期は30百万円の支出)となりました。その主な要因は、有価証券の償還による収入200百万円、投資有価証券の取得による支出100百万円、長期預金の預入による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出52百万円等があったことを反映したものであります。

2016/12/01 16:02