営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は18百万円(前年同期は145百万円の収入)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益が336百万円、減価償却費が29百万円に対し、売上債権の増加額155百万円、仕入債務の増加額94百万円、法人税等の支払額316百万円等があったことを反映したものであります。

2016/12/01 16:02