ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228,686 | 736,486 |
| 減価償却費 | 88,548 | 58,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,145 | -4,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,870 | 1,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,766 | 2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,756 | -3,726 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,250 | 620 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,181 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,381 | -199,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,135 | -25,922 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -33,139 | 172,977 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,155 | -3,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,185 | 13,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477,752 | － |
| その他 | 55,057 | 38,015 |
| 小計 | 700,642 | 786,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,848 | 3,729 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -791 |
| 法人税等の支払額 | -141,021 | -538,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,967 | 251,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,340 | -100,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624,204 | 1,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,047 | -150,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,558 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,699 | -6,244 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,708 | 4,982 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 | -1,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,641 | 6,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,297 | -24,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 2,471 |
| その他 | 1,631 | -51,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637,371 | -222,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -33,200 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -903,952 | － |
| 配当金の支払額 | -211,897 | -167,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,449 | -260,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,888 | -231,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,773 | 1,644,003 |
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