訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,518
預金の種類
当座預金	1,767,011
普通預金	477,209
別段預金	427
小計	2,244,647
合計	2,249,166

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社産王商会	29,700
一建設株式会社	12,477
サンヨーホームズ株式会社	9,640
オリ建リース株式会社	6,003
株式会社笹川組	5,950
その他	86,115
合計	149,886

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年5月	43,680
6月	37,560
7月	31,909
8月	16,835
9月	6,701
10月以降	13,200
合計	149,886

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建機株式会社	196,294
大和ハウス工業株式会社	20,452
株式会社飯田産業	14,963
カセツリース株式会社	8,093
株式会社奥田工務店	6,200
その他	7,370
合計	253,375

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年5月	46,680
6月	78,773
7月	54,966
8月	13,655
9月	59,298
合計	253,375

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マルイチ株式会社	42,683
株式会社セントラルリース	41,564
積和建設関西株式会社	35,947
伊藤忠建機株式会社	22,322
鹿島建設株式会社	19,305
その他	968,368
合計	1,130,192

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,201,069	9,009,953	9,080,830	1,130,192	88.932	47.22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ビケ部材	12,484
一般仮設	6,928
小計	19,412
製品
ビケ部材	275,277
一般仮設	42,655
小計	317,933
合計	337,345

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
パイプ	14,250
ボルト・ナット・リベット	20,716
コイル	8,618
エキスパンドメタル	3,193
切板	1,415
その他	26,515
小計	74,709
貯蔵品
製造用資材	231
施工用資材	0
小計	231
合計	74,940

7)仕掛品

区分	金額(千円)
ビケ部材	24,855
一般仮設	16,364
合計	41,220

8)賃貸用仮設材

区分	金額(千円)
支柱、踏板、布材等	658,371
カプラー、杭等	5,286
シート、ネット、パネル等	8,560
セキュリティシステム	12,242
合計	684,460

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サミットスチール株式会社	6,608
株式会社ハヤシ工業	3,806
株式会社西川製作所	3,422
株式会社ニシマツ産業	3,266
株式会社佐藤ネジ製作所	1,720
その他	2,686
合計	21,511

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年5月	4,808
6月	4,119
7月	5,818
8月	4,485
9月	2,278
合計	21,511

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーワ株式会社	30,701
POSCO Japan PC株式会社	25,882
株式会社エコパイプ	23,725
JFE商事甲南スチールセンター株式会社	20,455
株式会社アンドウ鋼業	16,024
その他	86,436
合計	203,226

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年5月	54,662
6月	40,955
7月	51,726
8月	38,331
9月	17,550
合計	203,226

3)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社山本興業	11,751
株式会社千歳商会	11,022
キョーワ株式会社	5,929
株式会社春日	5,518
JFE商事甲南スチールセンター株式会社	4,626
その他	286,277
合計	325,126