四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月21日-平成30年10月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月21日 至 2017年10月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月21日 至 2018年10月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 339,976 | 221,140 |
| 減価償却費 | 30,229 | 41,099 |
| のれん償却額 | 4,191 | 4,191 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 247 | 532 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,734 | △36,001 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 779 | △2,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,252 | △1,465 |
| 支払利息 | 182 | 455 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,176 | 1,060 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,289 | △57,334 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,640 | △53,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,370 | 214,903 |
| その他 | 120,473 | 19,879 |
| 小計 | 548,830 | 352,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,510 |
| 利息の支払額 | △159 | △850 |
| 法人税等の支払額 | △13,285 | △107,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,683 | 245,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,203 | △342,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,730 | △28,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,703 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661 | 681 |
| 貸付けによる支出 | △1,650 | △1,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,582 | 2,554 |
| 事業譲受による支出 | △120,000 | - |
| その他 | 7,435 | 5,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264,607 | △365,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,600 | △33,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △82,861 | △83,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,461 | 182,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,614 | 63,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,003 | 2,249,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,816,617 | ※ 2,312,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
