LDHのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,374,004 | -55,839,035 |
| 減価償却費 | 565,663 | 1,148,679 |
| のれん償却額 | 21,151 | 158,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,147 | 582,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,984 | -103,756 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,149 | -19,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,165 | 58,692 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 132,175 | 336,595 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,376,009 |
| 繰延資産償却額 | 6,221 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,565,862 | -1,464 |
| 減損損失 | 2,030,101 | 114,730 |
| のれん減損損失 | 157,711 | － |
| 和解金 | － | 31,486,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676,150 | -1,254,599 |
| 支払利息 | 143,491 | 224,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,690 | 1,069,855 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -504,149 | 119,994 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -408,698 | -324,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171,322 | 1,710,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,915 | 1,448,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,386,011 | -1,645,638 |
| その他の営業支出 | -1,454,184 | -560,768 |
| 小計 | -378,367 | 1,086,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477,055 | 1,579,241 |
| 利息の支払額 | -111,267 | -239,451 |
| 法人税等の支払額 | -8,497,617 | -453,611 |
| 法人税等の還付額 | 993,592 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -2,928,506 |
| 訴訟に関する預け金の支払額 | － | -10,768,713 |
| 和解金の支払額 | － | -31,486,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,516,604 | -43,210,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,680,500 | 5,910,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -152,500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 93,000,000 | 91,001,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,675 | -376,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,451,353 | 132,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,611 | -362,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,239,051 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 459,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -918,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 485,009 | 470,971 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -549,452 |
| 貸付金の回収による収入 | 456,498 | 9,929,772 |
| 投融資の回収による収入 | － | 6,665,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -6,277,478 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | － | -3,000,000 |
| その他 | -106,710 | -329,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,026,583 | 102,756,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,003,000 | -6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,837 | -1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 972,431 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -219,981 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 55,558 | 29,100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -157,339 |
| その他 | 5,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,731 | -4,565,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,978 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,057,435 | 54,979,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,089,131 | 15,031,695 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -314,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,031,695 | 69,696,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
