LDHのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -55,839,035 | -5,956,439 |
| 減価償却費 | 1,148,679 | 532,956 |
| のれん償却額 | 158,026 | 53,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 582,423 | -577,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,756 | 148,338 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,252 | 13,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,692 | 29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 336,595 | 67,836 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 22,376,009 | 13,880,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,464 | 829 |
| 減損損失 | 114,730 | 15,427 |
| 和解金 | 31,486,235 | 235,483 |
| 和解金収入 | － | -13,354,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,254,599 | -220,121 |
| 支払利息 | 224,848 | 55,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,069,855 | 180,195 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 119,994 | 28,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -324,969 | 2,437,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,710,948 | -793,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,448,994 | 1,144,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645,638 | 247,874 |
| その他 | -560,768 | 997,060 |
| 小計 | 1,086,549 | -864,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579,241 | 335,349 |
| 利息の支払額 | -239,451 | -49,977 |
| 法人税等の支払額 | -453,611 | -789,164 |
| 過年度法人税等の支払額 | -2,928,506 | － |
| 訴訟に関する預け金の支払額 | -10,768,713 | -425,155 |
| 和解金の受取額 | － | 732,523 |
| 和解金の支払額 | -31,486,235 | -7,559,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,210,726 | -8,620,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,910,000 | 25,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 91,001,506 | 537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,424 | -419,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,604 | 13,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362,686 | -67,824 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 459,991 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -918,440 | -33,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 470,971 | 504,448 |
| 貸付けによる支出 | -549,452 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,929,772 | 7,014,554 |
| 投融資の回収による収入 | 6,665,000 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -6,277,478 | -256,728 |
| 金銭の信託の回収による収入 | － | 425,155 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | -3,000,000 | -6,001,174 |
| 訴訟に関する供託金の収入 | － | 6,374,069 |
| その他 | -329,104 | 531,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,756,259 | 33,845,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 972,431 | － |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -219,981 | -7,927 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 29,100 | － |
| 配当金の支払額 | － | -70,546,835 |
| リース債務の返済による支出 | -157,339 | -66,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,565,789 | -70,621,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,979,712 | -45,395,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,031,695 | 69,696,649 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -314,758 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,696,649 | 24,301,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
