昭和システムエンジニアリング（4752）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -23,383 | 93,393 |
| 減価償却費 | 18,062 | 17,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,590 | -101,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,193 | 61,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,371 | -5,003 |
| 支払利息 | 26 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,215 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,267 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -398 |
| 株式割当益 | － | -8,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,329 | 191,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,696 | -117,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 485 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,187 | -15,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,151 | -2,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,539 | 35,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,587 | 13,019 |
| その他 | -77 | 431 |
| 小計 | -103,829 | 160,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,955 | 5,177 |
| 利息の支払額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,731 | -42,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,595 | 123,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 950,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,387 | -16,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -1,001 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,538 | 3,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,596 | － |
| その他 | -508 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,260 | -317,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -48,102 | -47,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,102 | -47,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,959 | -241,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,957 | 1,076,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,997 | 750,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
