昭和システムエンジニアリング（4752）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,638 | 125,963 |
| 減価償却費 | 24,354 | 23,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,055 | -2,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,898 | 61,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,668 | -5,945 |
| 支払利息 | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 775 | 477 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,221 | 155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,267 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -398 |
| 株式割当益 | － | -8,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,503 | -77,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,326 | 16,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,939 | -976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,704 | 573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,856 | 7,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,537 | 8,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 113 | -1,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,884 | -1,290 |
| その他 | -243 | 378 |
| 小計 | 100,340 | 144,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,119 | 6,428 |
| 法人税等の支払額 | -55,758 | -42,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,700 | 108,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,000 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | -47,162 | -21,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,167 | 4,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,654 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 640 | 211 |
| その他投資に関する支出（純額） | -508 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,010 | -20,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -48,165 | -47,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,165 | -47,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,475 | 39,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,957 | 992,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 992,481 | 1,031,657 |
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