昭和システムエンジニアリング（4752）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,781 | 355,820 |
| 減価償却費 | 24,373 | 13,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,880 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,581 | 101,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,728 | 72,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,695 | -3,840 |
| 支払利息 | 43 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,843 |
| 有形固定資産除却損 | 236 | 179 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,664 | -26,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,322 | -39,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,033 | -1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,892 | 94,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,263 | 99,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,240 | 32,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283 | 3,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,100 | 21,760 |
| その他 | 246 | 294 |
| 小計 | 390,531 | 724,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,103 | 3,842 |
| 利息の支払額 | -64 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -89,481 | -233,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,088 | 494,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | -13,138 | -8,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,479 | -11,513 |
| 貸付けによる支出 | -1,380 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,395 | 3,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,119 | -880 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,522 | 6,098 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -25,485 | -2,400 |
| その他投資に関する支出（純額） | -1,131 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,815 | -12,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,774 | － |
| 配当金の支払額 | -48,213 | -55,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,987 | -55,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,284 | 426,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,412 | 1,995,290 |
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