昭和システムエンジニアリング（4752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,667 | 282,084 |
| 減価償却費 | 5,280 | 6,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,125 | -71,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,397 | 51,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,007 | -3,060 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,381 | 9,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,367 | -6,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,664 | 2,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,854 | -26,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,040 | -137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,622 | 4,211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,519 | -24,841 |
| その他 | 932 | 971 |
| 小計 | 158,548 | 224,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,134 | 3,081 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -125,502 | -74,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,137 | 153,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,415 | -738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -830 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,449 | 1,019 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,188 | － |
| その他 | 5,119 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,440 | -10,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -139,493 |
| 配当金の支払額 | -78,727 | -69,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,727 | -209,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,030 | -66,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,725,673 | 2,023,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
