三井情報（2665）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は56億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて61百万円の増加となりました。前年同期との比較は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは7億19百万円の収入(前年同期比51.0%減)となりました。これは、減価償却費の計上5億98百万円、引当金の増加額9億47百万円、売上債権の減少額28億円、仕入債務の増加額3億28百万円等があったものの、税金等調整前四半期純損失の計上10億41百万円、たな卸資産の増加額33億23百万円、法人税等の支払額1億99百万円等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億22百万円の支出(同63.2%減)となりました。これは、預け金の払い戻しによる収入10億円があったものの、有形固定資産の取得による支出2億67百万円、無形固定資産の取得による支出1億43百万円、投資有価証券の取得による支出1億53百万円、出資預け金払込による支出7億57百万円等があったことによるものです。

2014/11/13 9:36