三井情報（2665）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 81億8500万
2009年3月31日 -37.95%: 50億7900万
2009年12月31日 -56.47%: 22億1100万
2010年3月31日 +1.31%: 22億4000万
2010年9月30日 -19.55%: 18億200万
2010年12月31日 -22.7%: 13億9300万
2011年3月31日 +82.77%: 25億4600万
2011年9月30日 -66.1%: 8億6300万
2012年3月31日 +111.24%: 18億2300万
2012年9月30日 -89.36%: 1億9400万
2013年3月31日 +390.72%: 9億5200万
2013年9月30日 +54.1%: 14億6700万
2014年3月31日 -54.19%: 6億7200万
2014年9月30日 +6.99%: 7億1900万

有報情報

#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億72百万円の収入(前年同期比29.4%減)となりました。これは賞与引当金の減少額5億56百万円、投資有価証券売却益3億34百万円、法人税等の支払額12億36百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益4億84百万円、減価償却費12億46百万円、売上債権の減少額7億71百万円、法人税等の還付額5億58百万円等があったことによるものです。
2014/06/18 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの状況
当社グループの資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは6億72百万円の収入(同29.4%減)、投資活動によるキャッシュ・フローでは1億28百万円の収入(前年同期は30億91百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローでは5億92百万円の支出(前年同期比0.0%減)となったことにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて2億37百万円増加し、当連結会計年度末残高が56億21百万円(同4.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは「売上債権の増減額」が減少したこと、「法人税等の還付額」があったこと等によりキャッシュ・フローが増加しましたが、「税金等調整前当期純利益」が減少したこと、「投資有価証券売却損益」があったこと等よりキャッシュ・フローが減少した結果、前連結会計年度に比べて2億80百万円収入が減少しました。
2014/06/18 15:03