キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,031 | 3,381 |
| 減価償却費 | 1,206 | 1,383 |
| のれん償却額 | 192 | 200 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -453 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -73 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | 0 |
| 固定資産除却損 | 172 | 380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 8 |
| 会員権売却損益（△は益） | -4 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 116 | 2 |
| たな卸資産評価損 | － | 86 |
| 人事制度移行損失・営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,387 | 2,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,644 | 2,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,329 | -1,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,464 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -412 | -68 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 145 | -668 |
| その他 | -897 | -571 |
| 小計 | 9,532 | 6,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 72 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,185 | 5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の解約に伴う収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -1,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -632 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 120 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 28 |
| 投資の清算による収入 | 15 | － |
| 連結除外を伴う子会社出資金の売却に伴う支出 | -5 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -87 |
| 会員権の取得による支出 | -14 | － |
| 会員権の売却による収入 | 8 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -838 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,233 | 1,647 |
| 合併及び新規連結に伴う現金及び現金同等物の受入高 | 2,359 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,549 | 16,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,142 | 17,789 |
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