受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は399億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて17億25百万円の減少となりました。
流動資産につきましては、前払費用2億14百万円の増加、預け金2億円の増加等がありましたが、現金及び預金4億62百万円の減少、受取手形及び売掛金7億67百万円の減少、有価証券10億円の減少等により、前連結会計年度末に比べて23億53百万円減少となりました。
固定資産につきましては、有形固定資産3億36百万円の増加、無形固定資産1億77百万円の増加、投資その他の資産1億14百万円の増加により、前連結会計年度末に比べて6億28百万円増加となりました。

2014/06/18 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/18 15:03