楽天グループ（4755）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

更に、当社は、一部の持分法適用関連会社のリース負債に対して債務保証を行っています。
上記の貸出コミットメントラインに係る未実行残高及び営業保証業務等における保証債務残高の状況は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

2023/11/09 16:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
長期借入れによる収入		105,900	25,657
長期借入金の返済による支出		△72,343	△95,761
社債の発行による収入	5	148,868	305,046
カード事業の長期借入れによる収入		160,660	83,812
カード事業の長期借入金の返済による支出		△119,920	△119,611
銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△480,130	7,840
銀行事業の長期借入れによる収入		1,575,600	1,097,200
銀行事業の長期借入金の返済による支出		△27,200	△967,200
株式の発行による収入	7	0	294,244

2023/11/09 16:30