楽天グループ（4755）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4240億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7798億900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 141億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 66,455 | 33,222 | 39,830 | 99,677 | - | 638,201 | 2Q | -21,722 | 8,647 | 73,550 | -13,075 | - | 554,746 | 3Q | 60,247 | 10,412 | 34,056 | 70,659 | - | 597,412 | 通期 | 30,700 | -26,841 | 45,200 | 3,859 | - | 548,269 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -61,953 | -66,394 | 97,042 | -128,347 | - | 515,432 | 2Q | 47,284 | -115,919 | 108,618 | -68,635 | - | 589,034 | 3Q | 86,861 | -150,792 | 156,657 | -63,931 | - | 641,815 | 通期 | 162,056 | -203,718 | 194,458 | -41,662 | - | 700,881 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -103,559 | -9,428 | 150,630 | -112,987 | - | 734,775 | 2Q | -49,746 | -28,585 | 116,336 | -78,331 | - | 737,598 | 3Q | 60,612 | -44,594 | 128,967 | 16,018 | - | 847,622 | 通期 | 145,615 | -67,569 | 208,418 | 78,046 | - | 990,242 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -58,017 | -18,495 | 161,268 | -76,512 | - | 1,080,330 | 2Q | 106,143 | -92,938 | 258,196 | 13,205 | - | 1,256,926 | 3Q | 105,792 | -204,496 | 238,701 | -98,704 | - | 1,130,071 | 通期 | 318,320 | -286,290 | 458,340 | 32,030 | -108,065 | 1,478,557 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 143,801 | -83,272 | 159,134 | 60,529 | -69,688 | 1,697,325 | 2Q | 572,706 | -93,843 | 336,811 | 478,863 | -127,457 | 2,296,367 | 3Q | 848,109 | -147,249 | 400,855 | 700,860 | -189,568 | 2,577,185 | 通期 | 1,041,391 | -303,347 | 808,108 | 738,044 | -279,278 | 3,021,306 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 12,959 | -119,995 | 307,569 | -107,036 | -71,197 | 3,230,287 | 2Q | 242,530 | -279,282 | 702,222 | -36,752 | -151,832 | 3,698,638 | 3Q | 417,784 | -430,058 | 819,302 | -12,274 | -208,681 | 3,841,704 | 通期 | 582,707 | -611,830 | 1,402,265 | -29,123 | -286,859 | 4,410,301 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -209,056 | -404,523 | 529,470 | -613,579 | -71,319 | 4,333,040 | 2Q | -231,058 | -645,532 | 845,412 | -876,590 | -164,816 | 4,396,577 | 3Q | -447,417 | -833,335 | 1,417,872 | -1,280,752 | -227,503 | 4,571,165 | 通期 | -257,947 | -952,408 | 1,486,684 | -1,210,355 | -298,666 | 4,694,360 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -122,561 | -109,862 | 39,243 | -232,423 | -67,637 | 4,504,230 | 2Q | 239,777 | -203,539 | 257,982 | 36,238 | -115,166 | 5,005,509 | 3Q | 161,663 | -348,537 | 174,202 | -186,874 | -147,854 | 4,704,818 | 通期 | 724,192 | -597,416 | 291,956 | 126,776 | -193,829 | 5,127,674 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 148,871 | -185,974 | 268,826 | -37,103 | -38,684 | 5,369,133 | 2Q | 665,677 | -401,218 | 529,764 | 264,459 | -59,507 | 5,942,223 | 3Q | 819,503 | -766,953 | 701,528 | 52,550 | -68,773 | 5,886,875 | 通期 | 1,190,882 | -921,724 | 757,469 | 269,158 | -83,952 | 6,170,888 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -737,720 | -283,210 | -223,851 | -1,020,930 | -21,500 | 4,918,469 | 2Q | -133,960 | -454,975 | -193,070 | -588,935 | -38,282 | 5,379,231 | 3Q | -81,241 | -651,788 | -103,743 | -733,029 | -51,067 | 5,327,343 | 通期 | 424,093 | -779,809 | 14,134 | -355,716 | -65,669 | 5,837,566 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
- 2016年12月（連）資金投入
- -268億4100万
- 2017年12月（連）投入+658.98%
- -2037億1800万
- 2018年12月（連）投入-66.83%
- -675億6900万
- 2019年12月（連）投入+323.7%
- -2862億9000万
- 2020年12月（連）投入+5.96%
- -3033億4700万
- 2021年12月（連）投入+101.69%
- -6118億3000万
- 2022年12月（連）投入+55.67%
- -9524億800万
- 2023年12月（連）投入-37.27%
- -5974億1600万
- 2024年12月（連）投入+54.29%
- -9217億2400万
- 2025年12月（連）投入-15.4%
- -7798億900万
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 38億5900万
- 2017年12月（連） マイ転
- -416億6200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 780億4600万
- 2019年12月（連） -58.96%
- 320億3000万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 7380億4400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -291億2300万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -1兆2103億
- 2023年12月（連） プラ転
- 1267億7600万
- 2024年12月（連） +112.31%
- 2691億5800万
- 2025年12月（連） マイ転
- -3557億1600万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1080億6500万
- 2020年12月（連）増加+158.44%
- -2792億7800万
- 2021年12月（連）増加+2.71%
- -2868億5900万
- 2022年12月（連）増加+4.12%
- -2986億6600万
- 2023年12月（連）減少-35.1%
- -1938億2900万
- 2024年12月（連）減少-56.69%
- -839億5200万
- 2025年12月（連）減少-21.78%
- -656億6900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 3.93%
- 2017年12月（連）
- 17.16%
- 2018年12月（連）
- 13.22%
- 2019年12月（連）
- 25.18%
- 2020年12月（連）
- 71.55%
- 2021年12月（連）
- 34.65%
- 2022年12月（連）
- -13.38%
- 2023年12月（連）
- 34.96%
- 2024年12月（連）
- 52.25%
- 2025年12月（連）
- 16.99%
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