楽天グループ（4755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -317,895 | -180,444 |
| 減価償却費及び償却費 | 189,725 | 223,195 |
| その他の損益（△は益） | 127,398 | 45,826 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 47,498 | 61,029 |
| カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | -25,819 | -14,833 |
| 銀行事業の預金の増減額（△は減少） | 1,102,950 | 695,966 |
| 銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | -16,256 | -1,210 |
| 銀行事業の貸付金の増減額（△は増加） | -873,723 | -374,520 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -323,425 | -20,960 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -66,905 | -87,160 |
| 証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | -407,840 | -520,246 |
| 証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | 432,379 | 488,022 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | -126,383 | -57,176 |
| その他 | -170,431 | -72,493 |
| 法人所得税の支払額 | -21,650 | -23,333 |
| -450,377 | 161,663 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,243 | -16,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,095 | 17,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,503 | -147,854 |
| 無形資産の取得による支出 | -103,035 | -118,522 |
| 子会社の取得による支出 | -24,648 | -577 |
| 持分法投資の取得による支出 | -1,792 | -199 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 22,000 |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | -1,206,937 | -474,061 |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 740,649 | 346,346 |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | -41,706 | -44,794 |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 46,724 | 60,051 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,566 | -10,025 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,411 | 11,179 |
| その他の支出 | -20,058 | -7,821 |
| その他の収入 | 8,233 | 14,103 |
| -830,376 | -348,537 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,892 | -123,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 51,000 | -142,500 |
| 長期借入れによる収入 | 105,900 | 25,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,343 | -95,761 |
| 社債の発行による収入 | 148,868 | 305,046 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,500 | -26,000 |
| カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,525 | -9,260 |
| カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 29,400 | -146,900 |
| カード事業の長期借入れによる収入 | 160,660 | 83,812 |
| カード事業の長期借入金の返済による支出 | -119,920 | -119,611 |
| 銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,130 | 7,840 |
| 銀行事業の長期借入れによる収入 | 1,575,600 | 1,097,200 |
| 銀行事業の長期借入金の返済による支出 | -27,200 | -967,200 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 294,244 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | -10,078 | -10,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 71,755 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,361 | 13,325 |
| リース負債の返済による支出 | -42,310 | -49,174 |
| 利息の支払額 | -14,062 | -24,190 |
| 配当金の支払額 | -7,118 | -7,157 |
| その他 | 8,378 | 6,686 |
| 1,417,873 | 174,202 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,744 | 23,130 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 160,864 | 10,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,694,360 | 4,704,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
