楽天グループ（4755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -2,059 | -119,599 |
| 減価償却費及び償却費 | 75,244 | 112,197 |
| その他の損益（△は益） | 27,694 | 42,932 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -410 | 24,740 |
| カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | -174,112 | 43,754 |
| 銀行事業の預金の増減額（△は減少) | 456,391 | 968,928 |
| 銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | -15,000 | 5,000 |
| 銀行事業の貸付金の増減額（△は増加) | -121,915 | -111,752 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -18,736 | -74,934 |
| 証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | -23,649 | -410,307 |
| 証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | -13,209 | 463,678 |
| その他 | -58,513 | -70,910 |
| 法人所得税の支払額 | -25,934 | -25,618 |
| 105,792 | 848,109 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,160 | -5,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,843 | 8,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,708 | -189,568 |
| 無形資産の取得による支出 | -57,881 | -72,764 |
| 子会社の取得による支出 | -8,617 | -20,106 |
| 子会社の売却による収入 | － | 62,599 |
| 持分法投資の取得による支出 | -9,073 | -15,119 |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | -237,538 | -324,375 |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 214,084 | 361,595 |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | -111,193 | -63,796 |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 106,476 | 51,897 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,721 | -6,728 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,339 | 32,017 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 763 | 13,610 |
| その他の支出 | -17,734 | -11,152 |
| その他の収入 | 8,624 | 32,425 |
| -204,496 | -147,249 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,045 | 193,425 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 52,500 | 163,500 |
| 長期借入れによる収入 | 246,950 | 354,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,036 | -260,802 |
| 社債の発行による収入 | 79,480 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,622 | -24,712 |
| 配当金の支払額 | -6,113 | -6,103 |
| その他 | -3,503 | 21,380 |
| 238,701 | 400,855 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -3,087 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 139,829 | 1,098,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,130,071 | 2,577,185 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－一般的事項、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項 ― 持分法による投資損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の分類、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
