四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/12 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△2,059△119,599
減価償却費及び償却費75,244112,197
その他の損益(△は益)27,69442,932
営業債権の増減額(△は増加)△41024,740
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△174,11243,754
銀行事業の預金の増減額(△は減少)456,391968,928
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△15,0005,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△121,915△111,752
営業債務の増減額(△は減少)△18,736△74,934
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△23,649△410,307
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△13,209463,678
その他△58,513△70,910
法人所得税等の支払額△25,934△25,618
営業活動によるキャッシュ・フロー合計105,792848,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△8,160△5,903
定期預金の払戻による収入8,8438,119
有形固定資産の取得による支出△82,708△189,568
無形資産の取得による支出△57,881△72,764
子会社の取得による支出△8,617△20,106
子会社の売却による収入10-62,599
持分法投資の取得による支出△9,073△15,119
銀行事業の有価証券の取得による支出△237,538△324,375
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入214,084361,595
保険事業の有価証券の取得による支出△111,193△63,796
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入106,47651,897
有価証券の取得による支出△23,721△6,728
有価証券の売却及び償還による収入13,33932,017
その他の金融資産の売却及び償還による収入76313,610
その他の支出△17,734△11,152
その他の収入8,62432,425
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△204,496△147,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)95,045193,425
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)52,500163,500
長期借入れによる収入246,950354,167
長期借入金の返済による支出△194,036△260,802
社債の発行による収入79,480-
社債の償還による支出△20,000△40,000
リース負債の返済による支出△11,622△24,712
配当金の支払額△6,113△6,103
その他△3,50321,380
財務活動によるキャッシュ・フロー合計238,701400,855
現金及び現金同等物に係る換算差額△168△3,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)139,8291,098,628
現金及び現金同等物の期首残高990,2421,478,557
現金及び現金同等物の四半期末残高1,130,0712,577,185