四半期報告書-第23期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/07 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)129,298△2,059
減価償却費及び償却費52,47675,244
その他の損益(△は益)△76,75927,694
営業債権の増減額(△は増加)3,141△410
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△95,439△174,112
銀行事業の預金の増減額(△は減少)221,254456,391
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)10,000△15,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△115,364△121,915
営業債務の増減額(△は減少)2,834△18,736
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△95,216△23,649
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)118,188△13,209
その他△61,794△58,513
法人所得税等の支払額△32,007△25,934
営業活動によるキャッシュ・フロー合計60,612105,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△7,666△8,160
定期預金の払戻による収入6,5608,843
有形固定資産の取得による支出△14,045△82,708
無形資産の取得による支出△45,904△57,881
子会社の取得による支出△10,990△8,617
子会社の取得による収入10,826-
持分法投資の取得による支出△1,055△9,073
銀行事業の有価証券の取得による支出△210,540△237,538
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入212,255214,084
保険事業の有価証券の取得による支出△62,534△111,193
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入82,643106,476
有価証券の取得による支出△18,570△23,721
有価証券の売却及び償還による収入12,37913,339
その他の支出△6,268△17,734
その他の収入8,3159,387
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△44,594△204,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)50,62695,045
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)51,00052,500
長期借入れによる収入220,976246,950
長期借入金の返済による支出△185,148△194,036
社債の発行による収入-79,480
社債の償還による支出△150△20,000
リース負債の返済による支出△621△11,622
配当金の支払額△6,055△6,113
その他△1,661△3,503
財務活動によるキャッシュ・フロー合計128,967238,701
現金及び現金同等物に係る換算差額1,756△168
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)146,741139,829
現金及び現金同等物の期首残高700,881990,242
現金及び現金同等物の四半期末残高847,6221,130,071