四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/06 17:05
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2014年1月1日
至 2014年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2015年1月1日
至 2015年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益43,74254,084
減価償却費及び償却費14,28019,108
その他の損益(△は益)5,1402,426
営業債権の増減額(△は増加)8,9458,811
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△39,104△25,455
銀行事業の預金の増減額(△は減少)53,880140,059
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)15,00015,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△36,273△61,501
営業債務の増減額(△は減少)△17,947△18,605
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)177,791△161,087
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△141,911154,844
その他△5,838△17,195
法人所得税等の支払額△32,605△29,900
営業活動によるキャッシュ・フロー合計45,10080,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△7,890△5,967
定期預金の預入による支出△8,059△10,396
定期預金の払戻による収入6,2578,445
有形固定資産の取得による支出△5,079△7,287
無形資産の取得による支出△12,187△16,549
子会社の取得による支出12△76,635△54,782
銀行事業の有価証券の取得による支出△129,595△158,082
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入140,647172,819
保険事業の有価証券の取得による支出△5,315△4,072
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入2,4972,261
有価証券の取得による支出△3,655△49,360
有価証券の売却及び償還による収入3,1055,252
その他の支出△8,560△2,752
その他の収入3,0742,798
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△101,395△117,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入51,978182,268
短期借入金の純増減額(△は減少)△10,28356,028
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△35,00047,500
長期借入れによる収入145,76777,952
長期借入金の返済による支出△37,470△33,611
配当金の支払額△5,246△5,948
その他26,636△10,141
財務活動によるキャッシュ・フロー合計86,382314,048
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,713△915
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)28,374276,050
現金及び現金同等物の期首残高384,008428,635
現金及び現金同等物の四半期末残高412,382704,685