四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/07 16:36
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益47,63263,420
減価償却費及び償却費21,85825,179
その他の損益(△は益)6,760△6,157
営業債権の増減額(△は増加)13,09114,242
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△48,564△32,669
銀行事業の預金の増減額(△は減少)9,317159,282
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)13,000△10,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△61,464△93,781
営業債務の増減額(△は減少)△25,564△27,007
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)86,144△178,234
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△55,317166,869
その他△2,205△26,460
法人所得税等の支払額△26,410△7,400
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△21,72247,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△7△11,485
拘束性預金の戻入による収入12,62411,487
定期預金の預入による支出△10,244△6,669
定期預金の払戻による収入8,93214,864
有形固定資産の取得による支出△7,086△25,191
無形資産の取得による支出△20,285△21,885
子会社の取得による支出△15,013△5,092
持分法投資の取得による支出△17,615△12,446
銀行事業の有価証券の取得による支出△149,464△151,137
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入212,435124,835
保険事業の有価証券の取得による支出△5,395△11,137
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入6,1477,526
有価証券の取得による支出△11,496△30,658
有価証券の売却及び償還による収入6,1327,047
その他の支出△2,514△8,015
その他の収入1,4962,037
投資活動によるキャッシュ・フロー合計8,647△115,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△7,10638,012
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)2,00049,000
長期借入れによる収入99,500122,118
長期借入金の返済による支出△49,808△105,159
社債の発行による収入39,79699,541
社債の償還による支出△150△30,150
配当金の支払額△6,403△6,416
自己株式の取得による支出△0△57,177
その他△4,279△1,151
財務活動によるキャッシュ・フロー合計73,550108,618
現金及び現金同等物に係る換算差額△6,758782
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)53,71740,765
現金及び現金同等物の期首残高501,029548,269
現金及び現金同等物の四半期末残高554,746589,034