四半期報告書-第19期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/05/08 16:59
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2014年1月1日
至 2014年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2015年1月1日
至 2015年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益22,21028,808
減価償却費及び償却費6,9489,145
その他の損益(△は益)4,029△17
営業債権の増減額(△は増加)4,1539,563
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△46,6032,971
銀行事業の預金の増減額(△は減少)7,33749,539
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)18,0005,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△19,057△32,704
営業債務の増減額(△は減少)6,308△23,305
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)260,712△72,897
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△237,18686,368
その他△3,555△29,734
法人所得税等の支払額△21,651△25,121
営業活動によるキャッシュ・フロー合計1,6457,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△7,688△466
定期預金の預入による支出△1,217△1,963
定期預金の払戻による収入1,7991,345
有形固定資産の取得による支出△2,106△2,780
無形資産の取得による支出△6,618△8,602
子会社の取得による支出△73,917△2,641
銀行事業の有価証券の取得による支出△67,792△59,990
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入54,84383,550
保険事業の有価証券の取得による支出△2,200△599
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入61657
有価証券の取得による支出△2,855△46,300
有価証券の売却及び償還による収入8003,302
その他の支出△7,642△2,334
その他の収入5332,434
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△113,444△34,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△15,83117,912
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△9,50025,500
長期借入れによる収入138,76725,200
長期借入金の返済による支出△24,534△16,467
配当金の支払額△5,140△5,856
その他△430217
財務活動によるキャッシュ・フロー合計83,33246,506
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,165△2,542
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△29,63216,593
現金及び現金同等物の期首残高384,008428,635
現金及び現金同等物の四半期末残高354,376445,228