四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/11 16:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期損失(△) | △40,352 | △81,764 | |
| 減価償却費及び償却費 | 70,089 | 93,256 | |
| その他の損益(△は益) | 6,12 | △5,278 | △97,446 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 36,184 | 39,568 | |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | 55,773 | 39,499 | |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 608,205 | 963,093 | |
| 銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | △5,000 | △3,812 | |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △82,022 | △674,329 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △67,902 | △74,462 | |
| 証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | △310,158 | △243,794 | |
| 証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | 384,333 | 314,421 | |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | 5,352 | 40,049 | |
| その他 | △64,509 | △76,655 | |
| 法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,009 | 4,906 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 572,706 | 242,530 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △5,523 | △6,400 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,743 | 5,309 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,457 | △151,832 | |
| 無形資産の取得による支出 | △49,553 | △51,717 | |
| 子会社の取得による支出 | △6,219 | △543 | |
| 子会社の売却による収入 | 12 | 60,976 | - |
| 持分法投資の取得による支出 | △10,372 | △12,439 | |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △245,987 | △294,988 | |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 250,901 | 212,186 | |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | △58,296 | △5,011 | |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 36,005 | 10,717 | |
| 有価証券の取得による支出 | △5,003 | △8,801 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,553 | 29,483 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 13,428 | 443 | |
| その他の支出 | △7,427 | △10,261 | |
| その他の収入 | 29,388 | 4,572 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △93,843 | △279,282 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 128,930 | △12,941 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 163,500 | 30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 271,019 | 254,274 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △187,651 | △94,322 | |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △10,000 | |
| 株式の発行による収入 | 7 | - | 159,047 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 7 | - | 315,708 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 | 82,347 |
| リース負債の返済による支出 | △15,386 | △22,443 | |
| 配当金の支払額 | △6,103 | △6,131 | |
| その他 | 22,502 | 6,683 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 336,811 | 702,222 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,136 | 11,862 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,810 | 677,332 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,557 | 3,021,306 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,367 | 3,698,638 | |