四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/06 16:33
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益63,42086,101
減価償却費及び償却費25,17933,776
その他の損益(△は益)△6,157△42,416
営業債権の増減額(△は増加)14,24214,695
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△32,669△44,392
銀行事業の預金の増減額(△は減少)159,28296,001
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△10,000△5,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△93,781△79,080
営業債務の増減額(△は減少)△27,007△11,435
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△178,234104,199
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)166,869△138,005
その他△26,460△52,828
法人所得税等の支払額△7,400△11,362
営業活動によるキャッシュ・フロー合計47,284△49,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△11,485△6
拘束性預金の戻入による収入11,4874
定期預金の預入による支出△6,669△7,029
定期預金の払戻による収入14,8646,096
有形固定資産の取得による支出△25,191△10,348
無形資産の取得による支出△21,885△26,736
子会社の取得による支出△5,092△10,596
子会社の取得による収入11-10,355
持分法投資の取得による支出△12,446△876
銀行事業の有価証券の取得による支出△151,137△164,319
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入124,835163,918
保険事業の有価証券の取得による支出△11,137△13,111
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入7,52622,444
有価証券の取得による支出△30,658△6,273
有価証券の売却及び償還による収入7,0479,077
その他の支出△8,015△4,764
その他の収入2,0373,579
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△115,919△28,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)38,01248,798
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)49,00029,000
長期借入れによる収入122,118179,976
長期借入金の返済による支出△105,159△133,668
社債の発行による収入99,541-
社債の償還による支出△30,150△150
配当金の支払額△6,416△6,053
自己株式の取得による支出△57,177-
その他△1,151△1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー合計108,618116,336
現金及び現金同等物に係る換算差額782△1,288
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)40,76536,717
現金及び現金同等物の期首残高548,269700,881
現金及び現金同等物の四半期末残高589,034737,598