四半期報告書-第21期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/13 16:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||||||||||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
税引前四半期利益 | 72,740 | 110,783 | ||||||||||
減価償却費及び償却費 | 32,935 | 39,014 | ||||||||||
その他の損益(△は益) | 11,527 | △23,833 | ||||||||||
営業債権の増減額(△は増加) | 7,827 | 12,852 | ||||||||||
カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △70,513 | △62,151 | ||||||||||
銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 105,842 | 248,255 | ||||||||||
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | 23,000 | - | ||||||||||
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △103,012 | △135,040 | ||||||||||
営業債務の増減額(△は減少) | △33,937 | △30,363 | ||||||||||
証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | 106,353 | △182,357 | ||||||||||
証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | △33,282 | 151,197 | ||||||||||
その他 | △10,669 | △19,939 | ||||||||||
法人所得税等の支払額 | △48,564 | △21,557 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 60,247 | 86,861 | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
拘束性預金の預入による支出 | △12 | △11,842 | ||||||||||
拘束性預金の戻入による収入 | 20,672 | 11,843 | ||||||||||
定期預金の預入による支出 | △13,756 | △7,196 | ||||||||||
定期預金の払戻による収入 | 11,381 | 15,388 | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △9,957 | △28,218 | ||||||||||
無形資産の取得による支出 | △30,657 | △32,076 | ||||||||||
子会社の取得による支出 | △24,719 | △5,844 | ||||||||||
持分法投資の取得による支出 | △19,278 | △15,772 | ||||||||||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | △181,291 | △235,176 | ||||||||||
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 264,486 | 195,413 | ||||||||||
保険事業の有価証券の取得による支出 | △8,513 | △12,237 | ||||||||||
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 8,290 | 7,648 | ||||||||||
有価証券の取得による支出 | △20,757 | △38,095 | ||||||||||
有価証券の売却及び償還による収入 | 15,469 | 9,527 | ||||||||||
その他の支出 | △2,800 | △11,330 | ||||||||||
その他の収入 | 1,854 | 7,175 | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 10,412 | △150,792 | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △52,765 | 77,947 | ||||||||||
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,000 | 72,000 | ||||||||||
長期借入れによる収入 | 133,500 | 176,618 | ||||||||||
長期借入金の返済による支出 | △75,728 | △141,334 | ||||||||||
社債の発行による収入 | 39,796 | 99,541 | ||||||||||
社債の償還による支出 | △300 | △30,300 | ||||||||||
配当金の支払額 | △6,406 | △6,422 | ||||||||||
自己株式の取得による支出 | △0 | △89,697 | ||||||||||
その他 | △6,041 | △1,696 | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 34,056 | 156,657 | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,332 | 820 | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,383 | 93,546 | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 501,029 | 548,269 | ||||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,412 | 641,815 |