四半期報告書-第21期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/13 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益72,740110,783
減価償却費及び償却費32,93539,014
その他の損益(△は益)11,527△23,833
営業債権の増減額(△は増加)7,82712,852
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△70,513△62,151
銀行事業の預金の増減額(△は減少)105,842248,255
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)23,000-
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△103,012△135,040
営業債務の増減額(△は減少)△33,937△30,363
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)106,353△182,357
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△33,282151,197
その他△10,669△19,939
法人所得税等の支払額△48,564△21,557
営業活動によるキャッシュ・フロー合計60,24786,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△12△11,842
拘束性預金の戻入による収入20,67211,843
定期預金の預入による支出△13,756△7,196
定期預金の払戻による収入11,38115,388
有形固定資産の取得による支出△9,957△28,218
無形資産の取得による支出△30,657△32,076
子会社の取得による支出△24,719△5,844
持分法投資の取得による支出△19,278△15,772
銀行事業の有価証券の取得による支出△181,291△235,176
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入264,486195,413
保険事業の有価証券の取得による支出△8,513△12,237
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入8,2907,648
有価証券の取得による支出△20,757△38,095
有価証券の売却及び償還による収入15,4699,527
その他の支出△2,800△11,330
その他の収入1,8547,175
投資活動によるキャッシュ・フロー合計10,412△150,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△52,76577,947
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)2,00072,000
長期借入れによる収入133,500176,618
長期借入金の返済による支出△75,728△141,334
社債の発行による収入39,79699,541
社債の償還による支出△300△30,300
配当金の支払額△6,406△6,422
自己株式の取得による支出△0△89,697
その他△6,041△1,696
財務活動によるキャッシュ・フロー合計34,056156,657
現金及び現金同等物に係る換算差額△8,332820
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)96,38393,546
現金及び現金同等物の期首残高501,029548,269
現金及び現金同等物の四半期末残高597,412641,815