カルチュア・コンビニエンス・クラブ（4756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,977 | 13,918 |
| 減価償却費 | 1,935 | 3,225 |
| ソフトウエア償却費 | 2,466 | 2,450 |
| 無形固定資産償却費 | 603 | 288 |
| のれん償却額 | 1,062 | 481 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 76 |
| 減損損失 | 3,141 | 695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 | -721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -205 | -81 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 295 | -276 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -50 | 143 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | 79 |
| 店舗売却損益（△は益） | -30 | 7 |
| 固定資産除却損 | 569 | 341 |
| 株式交付費 | 4 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -141 | 159 |
| 企業結合における交換利益 | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,686 | 1,529 |
| 関係会社整理損 | 8 | － |
| 割引債権償還益 | － | -1,013 |
| 退職給付制度改定損 | － | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -91 |
| 支払利息 | 359 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 491 | -369 |
| 持分変動損益（△は益） | -146 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,672 | 1,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,281 | -885 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -4,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 830 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,975 | -3,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,164 | 971 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,284 | -983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | 72 |
| 小計 | 11,081 | 17,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 144 |
| 利息の支払額 | -372 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -6,034 | -6,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,796 | 10,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -318 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -2,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -4,067 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37 | 50 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -560 | 668 |
| 営業譲受による支出 | -192 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -1,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,612 | 337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 216 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 90 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -146 | -15 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,336 |
| 貸付けによる支出 | -5,093 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,147 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,978 | -6,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 301,749 | 311,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -294,854 | -312,329 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,106 | -3,131 |
| 社債の償還による支出 | -2,302 | -190 |
| 長期未払金の返済による支出 | -452 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,205 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | 16 |
| 株式の発行による収入 | 246 | 71 |
| 配当金の支払額 | -1,355 | -1,344 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -6,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,192 | -2,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,145 | 6,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,952 | 4,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
