カルチュア・コンビニエンス・クラブ（4756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,918 | 2,668 |
| 減価償却費 | 3,225 | 2,919 |
| ソフトウエア償却費 | 2,450 | 2,726 |
| 無形固定資産償却費 | 288 | 172 |
| のれん償却額 | 481 | 179 |
| 長期前払費用償却額 | 76 | 73 |
| 減損損失 | 695 | 1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -81 | -89 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -276 | -310 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 143 | 813 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,006 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -467 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | 37 |
| 店舗売却損益（△は益） | 7 | 122 |
| 固定資産除却損 | 341 | 489 |
| 事業再編損失 | － | 1,348 |
| 株式交付費 | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 159 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,529 | 89 |
| 割引債権償還益 | -1,013 | － |
| 退職給付制度改定損 | 213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -81 |
| 支払利息 | 342 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -436 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,417 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885 | 4,332 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 939 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -832 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -4,520 | -1,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 830 | 1,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,763 | 2,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,315 | -1,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 971 | -1,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -983 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 21 |
| 小計 | 17,193 | 18,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 358 |
| 利息の支払額 | -336 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -6,163 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,838 | 16,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -1,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -5,489 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | 323 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 668 | -303 |
| 事業譲渡による収入 | － | 333 |
| 事業譲受による支出 | -7 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,571 | -20,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,489 | -1,328 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -286 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,336 | － |
| 貸付けによる支出 | -197 | -437 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,923 | -28,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 311,880 | 422,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -312,329 | -422,100 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,131 | -2,716 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -85 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -1,205 | -1,170 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 株式の発行による収入 | 71 | 180 |
| 配当金の支払額 | -1,344 | -1,731 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -610 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,080 | 9,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,158 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,952 | 4,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,794 | 2,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
