カルチュア・コンビニエンス・クラブ（4756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月21日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,668 | 9,543 |
| 減価償却費 | 2,919 | 2,519 |
| ソフトウエア償却費 | 2,726 | 2,823 |
| 無形固定資産償却費 | 172 | 65 |
| のれん償却額 | 179 | 197 |
| 長期前払費用償却額 | 73 | 48 |
| 減損損失 | 1,450 | 811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | 184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -310 | 57 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 813 | -952 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | -1,926 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 震災復興支援引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | 0 |
| 店舗売却損益（△は益） | 122 | 0 |
| 固定資産除却損 | 489 | 508 |
| 事業再編損失 | 1,348 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 281 |
| 株式交付費 | 4 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | 281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -109 |
| 支払利息 | 386 | 294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | 407 |
| 持分変動損益（△は益） | 23 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | -622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,332 | -527 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 939 | 1,096 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -832 | 694 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,893 | -3,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,617 | -2,465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,739 | 3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,105 | 1,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,726 | 1,633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -225 |
| 小計 | 18,383 | 18,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 409 |
| 利息の支払額 | -358 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,783 | 17,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 539 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,489 | -3,683 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 323 | 296 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -303 | -1,496 |
| 事業譲渡による収入 | 333 | － |
| 事業譲受による支出 | -90 | -412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,731 | -5,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,328 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -286 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -437 | -1,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,706 | -14,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 422,800 | 541,419 |
| 短期借入金の返済による支出 | -422,100 | -535,008 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,716 | -6,135 |
| 社債の償還による支出 | -85 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,170 | -1,063 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 株式の発行による収入 | 180 | 578 |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -1,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -610 | -1,565 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,560 | -3,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,361 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,794 | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,432 | 2,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
