アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 58,376 |
| 減価償却費 | 72,778 |
| のれん償却額 | 24,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,924 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,701 |
| 支払利息 | 12,098 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,974 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,970 |
| 減損損失 | 145,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,213 |
| その他 | 723 |
| 小計 | 346,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,745 |
| 利息の支払額 | -12,206 |
| 法人税等の支払額 | -52,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -172,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,485 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 776 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,851 |
| その他 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,736 |
| リース債務の返済による支出 | -43,979 |
| 長期借入れによる収入 | 292,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 |
| 配当金の支払額 | -40,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
