アルファ（4760）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 9:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6879万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3460万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億37万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -46 | -59 | 4 | -105 | -22 | 371 | 通期 | 17 | -109 | 22 | -92 | -61 | 401 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 39 | 64 | -141 | 103 | -22 | 363 | 通期 | 91 | 30 | -75 | 121 | -72 | 447 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 104 | -8 | 43 | 96 | -106 | 586 | 通期 | 64 | 29 | 48 | 93 | -135 | 588 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -364 | 272 | 62 | -92 | -52 | 558 | 通期 | -385 | 199 | 196 | -186 | -75 | 598 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 80 | -17 | 154 | 63 | -30 | 815 | 通期 | 105 | -83 | 115 | 22 | -69 | 734 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 0 | -70 | -21 | -70 | -41 | 642 | 通期 | -155 | -74 | 74 | -228 | -49 | 580 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -126 | -19 | 126 | -145 | -19 | 561 | 通期 | -340 | -51 | 231 | -391 | -38 | 420 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 29 | 183 | 77 | 211 | -6 | 708 | 通期 | 166 | 296 | -240 | 463 | -38 | 643 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -54 | 45 | -21 | -9 | -5 | 613 | 通期 | -100 | 35 | -69 | -66 | -17 | 508 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年8月（連）
- -9193万
- 2018年8月（連） プラ転
- 1億2105万
- 2019年8月（連） -23.4%
- 9272万
- 2020年8月（連） マイ転
- -1億8609万
- 2021年8月（連） プラ転
- 2159万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億2848万
- 2023年8月（連） -70.91%
- -3億9050万
- 2024年8月（連） プラ転
- 4億6263万
- 2025年8月（連） マイ転
- -6576万
設備投資#5*
- 2017年8月（連）
- -6057万
- 2018年8月（連）増加+18.61%
- -7184万
- 2019年8月（連）増加+87.26%
- -1億3453万
- 2020年8月（連）減少-44.2%
- -7507万
- 2021年8月（連）減少-8.27%
- -6886万
- 2022年8月（連）減少-28.25%
- -4941万
- 2023年8月（連）減少-23.96%
- -3757万
- 2024年8月（連）増加+1.95%
- -3830万
- 2025年8月（連）減少-56.67%
- -1659万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 0.23%
- 2018年8月（連）
- 1.22%
- 2019年8月（連）
- 0.91%
- 2020年8月（連）
- -6.28%
- 2021年8月（連）
- 1.82%
- 2022年8月（連）
- -2.75%
- 2023年8月（連）
- -6.31%
- 2024年8月（連）
- 2.71%
- 2025年8月（連）
- -1.58%
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