アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,376 | 257,438 |
| 減価償却費 | 75,428 | 89,491 |
| 減損損失 | 145,821 | － |
| のれん償却額 | 24,303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 | -6,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,924 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,547 | 36,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320 | 232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,315 | 19,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,701 | -3,800 |
| 支払利息 | 12,098 | 8,974 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,974 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,211 | -90,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,718 | -52,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,665 | -79,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,744 | 7,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,037 | 18,169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,745 | -32,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,213 | -9,312 |
| その他 | 723 | 15 |
| 小計 | 348,697 | 164,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,745 | 3,800 |
| 利息の支払額 | -12,206 | -9,003 |
| 法人税等の支払額 | -52,158 | -142,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,078 | 17,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,325 | -39,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,781 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,516 | -60,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,935 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | -1,122 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,485 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 776 | 662 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,426 | 4,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,851 | － |
| その他 | -2,030 | -21,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,710 | -109,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,736 | 225,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,979 | -41,719 |
| 長期借入れによる収入 | 292,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,428 | -112,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -394 |
| 配当金の支払額 | -40,237 | -48,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,171 | 21,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,295 | -70,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,586 | 401,294 |
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