アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,438 | 174,603 |
| 減価償却費 | 89,491 | 92,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,492 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | 5,058 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,876 | -13,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | -47 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 355,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,792 | -467,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,800 | -3,822 |
| 支払利息 | 8,974 | 8,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,258 | 88,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,553 | 22,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,333 | -31,254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,799 | -9,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,169 | -20,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,040 | -26,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,312 | -2,253 |
| その他 | 15 | 885 |
| 小計 | 164,875 | 172,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,800 | 3,822 |
| 利息の支払額 | -9,003 | -8,241 |
| 法人税等の支払額 | -142,262 | -77,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,411 | 90,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,605 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 101,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,572 | -42,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,194 | -29,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -1,152 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 662 | 1,686 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,537 | － |
| その他 | 849 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,345 | 30,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | -119,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,719 | -34,441 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,968 | -115,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -399 |
| 配当金の支払額 | -48,275 | -56,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,642 | -75,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,291 | 45,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,294 | 446,849 |
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