アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,603 | 39,321 |
| 減価償却費 | 92,685 | 84,112 |
| のれん償却額 | － | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,058 | 150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,776 | 12,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 16,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -467,536 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,822 | -3,932 |
| 支払利息 | 8,294 | 7,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,772 |
| 減損損失 | － | 3,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,004 | -37,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,119 | -27,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,254 | -63,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,144 | -8,693 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 355,278 | -340,186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,316 | 7,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,206 | 379,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,253 | -2,445 |
| その他 | 885 | 0 |
| 小計 | 172,384 | 41,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,822 | 3,912 |
| 利息の支払額 | -8,241 | -7,782 |
| 法人税等の支払額 | -77,195 | -10,918 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,769 | 63,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -25,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,600 | 126,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,254 | -115,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,592 | -19,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,152 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,918 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,686 | 688 |
| その他 | － | 2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,281 | 28,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,000 | 144,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,441 | -22,616 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,507 | -214,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -85 |
| 配当金の支払額 | -56,150 | -48,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,497 | 48,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,554 | 141,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,849 | 588,025 |
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