アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,321 | -481,860 |
| 減価償却費 | 84,112 | 75,296 |
| のれん償却額 | 500 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -24,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,245 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,077 | 123,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,932 | -1,790 |
| 支払利息 | 7,876 | 7,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,445 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,909 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,772 | － |
| 減損損失 | 3,141 | 48,668 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,576 |
| 助成金収入 | － | -21,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,072 | 305,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,682 | 142,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,311 | -137,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,693 | -5,660 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -340,186 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,676 | 6,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 379,934 | -384,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,445 | 18,702 |
| その他 | 0 | 369 |
| 小計 | 41,316 | -349,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,912 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -7,782 | -6,976 |
| 助成金の受取額 | － | 21,823 |
| 法人税等の支払額 | -10,918 | -52,795 |
| 法人税等の還付額 | 37,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,768 | -385,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,002 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,065 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,152 | -29,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,426 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,386 | -45,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,918 | － |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,119 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 396 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 688 | 240 |
| その他 | 2,259 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,957 | 199,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,000 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,616 | -9,063 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,609 | -116,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -72 |
| 配当金の支払額 | -48,238 | -48,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,450 | 195,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,176 | 9,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,025 | 597,654 |
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