アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -481,860 | -680,040 |
| 減価償却費 | 75,296 | 60,701 |
| のれん償却額 | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,054 | -24,893 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 63,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,907 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,790 | -1,302 |
| 支払利息 | 7,031 | 8,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,670 |
| 減損損失 | 48,668 | 675,578 |
| 保険解約返戻金 | -22,576 | － |
| 助成金収入 | -21,823 | -68,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,310 | 43,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,324 | 49,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,965 | -85,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,660 | -9,262 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -6,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,645 | -8,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -384,635 | 23,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,702 | -4,339 |
| その他 | 369 | -38 |
| 小計 | -349,049 | 15,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,307 |
| 利息の支払額 | -6,976 | -9,013 |
| 助成金の受取額 | 21,823 | 63,876 |
| 法人税等の支払額 | -52,795 | -3,892 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,192 | 104,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,463 | -12,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,608 | -56,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,119 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 396 | 396 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 240 | 120 |
| その他 | 418 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,101 | -83,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,063 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,696 | -192,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -48,447 | -32,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,719 | 114,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,628 | 136,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,654 | 734,156 |
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