アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -680,040 | -128,362 |
| 減価償却費 | 60,701 | 15,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 19,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,893 | -1,915 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63,872 | -29,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -769 |
| 支払利息 | 8,938 | 9,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,670 | － |
| 減損損失 | 675,578 | 14,759 |
| 助成金収入 | -68,411 | -51,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,790 | 92,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,964 | -42,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,323 | -9,290 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 49,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,262 | -50,945 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,603 | -8,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,194 | 7,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,093 | -41,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,339 | -33,331 |
| その他 | -38 | -38 |
| 小計 | 15,750 | -188,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,307 | 769 |
| 利息の支払額 | -9,013 | -9,148 |
| 助成金の受取額 | 63,876 | 55,615 |
| 法人税等の支払額 | -3,892 | -13,208 |
| 法人税等の還付額 | 36,812 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,840 | -154,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,557 | -11,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,304 | -38,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,090 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 396 | 396 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| その他 | 3,009 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,244 | -73,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,696 | -223,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -32,261 | -32,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,906 | 74,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,501 | -154,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,156 | 579,879 |
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