アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,362 | -388,450 |
| 減価償却費 | 15,500 | 12,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,962 | -19,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,915 | -5,520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,073 | -11,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -352 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -639 |
| 支払利息 | 9,059 | 10,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,340 |
| 減損損失 | 14,759 | 45,078 |
| 助成金収入 | -51,080 | -10,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,052 | -28,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,201 | -8,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,290 | 24,966 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,504 | -2,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,945 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,489 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,228 | 3,075 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,027 | 21,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,331 | 4,176 |
| その他 | -38 | 144 |
| 小計 | -188,812 | -340,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 639 |
| 利息の支払額 | -9,148 | -10,133 |
| 助成金の受取額 | 55,615 | 10,385 |
| 法人税等の支払額 | -13,208 | -3,127 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,784 | -339,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,244 | -21,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,166 | -16,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 396 | 20,614 |
| 差入保証金の差入による支出 | -466 | -16,075 |
| その他 | 780 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,701 | -50,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,696 | -274,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -67 |
| 配当金の支払額 | -32,054 | -24,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,208 | 230,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,276 | -159,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,879 | 420,321 |
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