アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -388,450 | 138,085 |
| 減価償却費 | 12,180 | 10,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,136 | 1,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,520 | -1,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,619 | -72,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -610 |
| 支払利息 | 10,221 | 10,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,340 | 2,976 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31,126 |
| 減損損失 | 45,078 | 3,466 |
| 助成金収入 | -10,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,650 | -45,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,902 | 19,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,966 | 35,590 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,717 | 4,186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,075 | 15,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,882 | 28,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,176 | 59,863 |
| その他 | 144 | 2,366 |
| 小計 | -340,006 | 181,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 608 |
| 利息の支払額 | -10,133 | -10,951 |
| 助成金の受取額 | 10,385 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,127 | -5,134 |
| 法人税等の還付額 | 2,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,684 | 166,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,315 | -16,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,257 | -21,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 156,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,614 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,075 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 38,682 |
| その他 | 2,212 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,822 | 296,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -242,778 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,637 | -297,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -64 |
| 配当金の支払額 | -24,346 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,948 | -240,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,557 | 222,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,321 | 642,896 |
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