アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,085 | 224,960 |
| 減価償却費 | 10,530 | 12,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | 987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | 7,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,692 | -269,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -1,113 |
| 支払利息 | 10,936 | 15,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,976 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,126 | -792 |
| 減損損失 | 3,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,662 | -31,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,023 | -40,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,590 | 35,014 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,186 | -1,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,677 | -7,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,037 | 13,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,863 | -39,943 |
| その他 | 2,366 | － |
| 小計 | 181,741 | -81,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -10,951 | -14,988 |
| 法人税等の支払額 | -5,134 | -4,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,264 | -100,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,947 | -4,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,357 | -11,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,126 | 792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,682 | 990 |
| その他 | -538 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,373 | 34,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,778 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,085 | -278,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -135 | -40,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,062 | -68,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,575 | -134,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 642,896 | 508,331 |
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