アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,980 | 124,609 |
| 減価償却費 | 5,614 | 4,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,991 | 1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -2,770 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,749 | -36,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -265 |
| 支払利息 | 4,809 | 5,350 |
| 助成金収入 | -10,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,941 | -137,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,390 | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,090 | 73,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,321 | 14,601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,597 | -6,924 |
| その他 | － | 56 |
| 小計 | -131,705 | 39,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 265 |
| 利息の支払額 | -4,724 | -5,608 |
| 助成金の受取額 | 10,385 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,166 | -5,171 |
| 法人税等の還付額 | 2,648 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,245 | 28,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,486 | -3,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,829 | -2,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,198 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 901 | 38,218 |
| その他 | -659 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,876 | 182,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,348 | -123,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -24,321 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,262 | 76,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,859 | 287,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,020 | 708,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
