アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 46,239 | -111,980 |
| 減価償却費 | 7,135 | 5,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -19,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | -1,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,467 | -5,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -337 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -316 |
| 支払利息 | 4,359 | 4,809 |
| 助成金収入 | -26,923 | -10,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,701 | 23,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,649 | -31,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,996 | -6,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,445 | 13,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,077 | 7,597 |
| その他 | -38 | － |
| 小計 | -15,533 | -131,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 316 |
| 利息の支払額 | -4,365 | -4,724 |
| 助成金の受取額 | 27,196 | 10,385 |
| 法人税等の支払額 | -7,964 | -3,166 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -126,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -5,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,446 | -13,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 20,198 |
| その他 | 375 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,025 | -18,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,348 | -129,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -31,999 | -24,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,347 | 126,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,757 | -18,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,879 | 561,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
