アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,946 | 46,239 |
| 減価償却費 | 28,227 | 7,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,531 | -2,085 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,885 | -14,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -379 |
| 支払利息 | 4,546 | 4,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,670 | － |
| 減損損失 | 8,800 | － |
| 助成金収入 | -28,701 | -26,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,920 | -11,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,305 | -20,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,601 | 43,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,137 | 15,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,972 | -56,077 |
| その他 | － | -38 |
| 小計 | 25,561 | -15,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 280 |
| 利息の支払額 | -4,654 | -4,365 |
| 助成金の受取額 | 21,828 | 27,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,824 | -7,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,315 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,385 | -7,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,100 | -33,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,090 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 198 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| その他 | 621 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,454 | -70,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | 110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,348 | -99,348 |
| 配当金の支払額 | -32,158 | -31,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,357 | -21,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,218 | -91,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,156 | 642,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
