アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,694 | 148,946 |
| 減価償却費 | 38,326 | 28,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -55 |
| のれん償却額 | 1,499 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,932 | -41,531 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 31,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,499 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -855 |
| 支払利息 | 3,447 | 4,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,670 |
| 減損損失 | － | 8,800 |
| 保険解約返戻金 | -22,576 | － |
| 助成金収入 | -340 | -28,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,812 | -164,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,175 | 23,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,882 | 40,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,211 | -13,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -325,665 | 9,972 |
| その他 | 369 | － |
| 小計 | -327,363 | 25,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 756 |
| 利息の支払額 | -3,431 | -4,654 |
| 助成金の受取額 | 340 | 21,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,971 | 36,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,679 | 80,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 270,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,006 | -9,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,937 | -21,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,119 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 198 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 318 | 120 |
| その他 | 272 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,765 | -17,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,539 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,348 | -93,348 |
| 配当金の支払額 | -48,269 | -32,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,843 | 154,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,070 | 217,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,654 | 814,872 |
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