アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,048 | -66,694 |
| 減価償却費 | 42,354 | 38,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -114 |
| のれん償却額 | － | 1,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,075 | -30,932 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,463 | 63,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -726 |
| 支払利息 | 4,435 | 3,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,853 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -22,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,735 | 46,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,304 | -15,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,601 | -13,882 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -310 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,620 | -5,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,305 | -325,665 |
| その他 | | 369 |
| 小計 | 73,962 | -327,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 746 |
| 利息の支払額 | -4,341 | -3,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,984 | -33,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,191 | -363,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99,999 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,913 | -20,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 639 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,382 | -31,937 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,119 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 218 | 318 |
| その他 | 0 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,298 | 271,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,577 | -53,348 |
| リース債務の返済による支出 | -13,349 | -6,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -48,129 | -48,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,902 | 61,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,795 | -30,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,025 | 557,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
