アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,917 | 86,048 |
| 減価償却費 | 44,930 | 42,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,718 | -33,075 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,390 | 14,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | 221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -467,536 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,569 | -1,585 |
| 支払利息 | 4,184 | 4,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,567 | 23,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,537 | -62,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,288 | -10,601 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 355,278 | -310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,631 | 14,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,447 | -10,305 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 72,791 | 73,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,585 |
| 利息の支払額 | -4,172 | -4,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,227 | 32,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,960 | 104,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 101,598 | 99,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,793 | -99,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,443 | -6,382 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 450 | 218 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,245 | -8,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 174,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,484 | -159,577 |
| リース債務の返済による支出 | -18,280 | -13,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -41 |
| 配当金の支払額 | -56,114 | -48,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,223 | 42,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,017 | 138,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,849 | 585,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
