アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,609 | 137,920 |
| 減価償却費 | 4,547 | 5,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | 649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,770 | 7,890 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,535 | -136,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -393 |
| 支払利息 | 5,350 | 6,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,495 | 79,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -45,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,785 | 1,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,601 | -4,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,924 | -95,195 |
| その他 | 56 | -152 |
| 小計 | 39,150 | -43,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 395 |
| 利息の支払額 | -5,608 | -6,432 |
| 法人税等の支払額 | -5,171 | -4,778 |
| 法人税等の還付額 | 89 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,725 | -54,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,492 | -3,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,218 | 566 |
| その他 | － | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,628 | 45,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,366 | -131,002 |
| 配当金の支払額 | -129 | -40,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,504 | -21,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,858 | -30,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,180 | 612,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
