アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,920 | 163,332 |
| 減価償却費 | 5,692 | 9,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,890 | 9,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136,461 | -162,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -557 |
| 支払利息 | 6,306 | 9,151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152 | -2,974 |
| 助成金収入 | － | -1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,333 | 1,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,529 | -21,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018 | -94,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,701 | 9,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,195 | -37,586 |
| 小計 | -43,543 | -117,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 562 |
| 利息の支払額 | -6,432 | -9,681 |
| 助成金の受取額 | － | 1,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,778 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,358 | -130,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,551 | -28,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -24,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 2,974 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 566 | 251 |
| その他 | -860 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,251 | -50,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,002 | -150,996 |
| 配当金の支払額 | -40,112 | -48,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,114 | 220,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,221 | 40,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 612,675 | 548,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
